Фінансовий звіт і кошторис дошкільних закладів освіти

Звіт про фінансовий стан (видаткова частина) ясла-садок «Червона Шапочка»

КПКВКМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти»

Загальний фонд

КПКВКМБ	КЕКВ	Затверджено розписом на 2019 рік з урахуванням змін	Касові видатки	Фактичні видатки	Відхилення	% виконання
0211010	Видатки	3002236	2890502,49	2763304,24	-111733,51	96
	*2000*	3002236	2890502,49	2763304,24	-111733,51	96
	*2100*	1977070	1923407,07	1923407,07	-53662,93	97
	2110	1598791	1561107,75	1561107,75	-37683,25	98
	2111	1598791	1561107,75	1561107,75	-37683,25	98
	2120	378279	362299,32	362299,32	-15979,68	96
	*2200*	1025166	967095,42	839897,17	-58070,58	94
	2210	212148	212147,55	141002,58	-0,45	100
	2220	3999	3999	4761,78	0	100
	2230	343600	302255,18	274256,13	-41344,82	88
	2240	174808	174807,45	174807,45	-0,55	100
	2250	6550	6548,4	6548,40	-1,6	100
	2270	284061	267337,84	238520,83	-16723,16	94
	2272	10321	7391,57	7391,57	-2929,43	72
	2273	115240	101446,27	101446,27	-13793,73	88
	2275	158500	158500	129682,99	0	100
	Разом	3002236	2890502,49	2763304,24	-111733,51	96

КЕКВ –

2110

КЕКВ –

2120

КЕКВ –

2220

КЕКВ –

2230

КЕКВ –

2272

КЕКВ –

2273

КЕКВ –

2275

Оплата праці.-98%

Економія планових асигнувань у сумі -37683,25 грн. виникла в зв'язку з нарахуванням лікарняних за рахунок фонду соціального страхування, а також зв'язку з невиплатою розрахункових електрику (згідно рішення LVІ сесії VІI скликання від 19 березня 2019 року № 453 Про скасування рішення LІІІ сесії VІI скликання Чонгарської сільської ради від 22 грудня 2018 року № 376 «Про скорочення 1 штатної одиниці (0,5 ставки електрика ясел-садку «Червона шапочка»)»

Нарахування на заробітну плату.-96%

Економія планових асигнувань у сумі -15979,68 грн. виникла з причин вказаних вище.

Медикаменти та перев҆ язувальні матеріали - 100%

Продукти харчування.-88%

Економія планових асигнувань у сумі 41344,82 грн. склалася в зв язку зі зменшенням дітоднів в зимовий період (продукти знаходяться в залишку).

Оплата водопостачання.-72%

Економія бюджетних коштів у сумі 2929,43 грн. виникла в зв’язку з економією води.

Оплата електроенергії.-88 %

Економія планових асигнувань склалася в зв’язку з економією електроенергії у сумі 13793,73 грн.

Оплата інших енергоносіїв.-100%

- 37683,25

-15979,68

-41344,82

-2929,43

-13793,73

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.20 року : відсутня

загальний фонд відсутня;

- спеціальний фонд відсутня.

На 2019 рік заплановано 2253936 грн. субвенції з районного бюджету Чонгарському сільському бюджету:

- на утримання установ дошкільної освіти, які фінансуються та розміщені на території Чонгарської сільської ради (1953936 грн.)

- на укріплення матеріально-технічної бази Чонгарського ясла-садка «Червона шапочка» Чонгарської сільської ради ,згідно рішення XLVIII сесії Генічеської районної ради VII скликання від 19 лютого 2019 року № 672 у сумі 30000 грн.

за КПКВКМБ 0211010.

- для співфінансування пточного утримання четвертої групи Чонгарського ясел-садка «Червона шапочка» Чонгарської сільської ради, а також на облаштування прилеглої території будівлі цієї групи за адресою: вул.Шкільна,12 с.Миколаївка, Генічеського району Херсонської області,згідно рішення LI сесії районної ради VII скликання від 11 липня 2019 року № 706 у сумі 300000 грн. за КПКВКМБ 0211010

Використано (касові видатки) –2246170,16 грн.

Залишок невикористаної субвенції у сумі 7765,84 грн. повернуто.

Аналіз вартості одного дитино-дня КПКВКМБ 0211010

Діто-дні		Видатки на харчування			Вартість 1 дитино - дня
план	факт	всього	У тому числі		планова			фактична
			Загальний фонд	спеціальний фонд	всього	У тому числі		всього	У тому числі
						Загальний фонд	Спеціальний		загальний	спеціальний
18180	10168	405823,58	274256,13	131567,45	40,00	20,00	20,00	39,91	26,97	12,94

Фактична вартість одного дитино-дня за спеціальним фондом менша ніж запланована в зв’язку з наданням пільг зі сплати батьківської плати згідно рішення LIII сесії VІI скликання від 22 грудня 2018 року № 372 «Про встановлення батьківської плати ».

Фактична сума наданих пільг за 2019 року склала 69630,00 грн. Економія по діто-дням виникла в зв’язку з погодними зимовими умовами.

Спеціальний фонд

Надходження та видатки на утримання закладів дошкільної освіти за рахунок коштів спеціального фонду за 2019 рік.

тис.грн.

	Залишок коштів на 01.01.2019	23,0
25010100	Від платних послуг, що надаються бюджетними установами	23,0
	Власні надходження установ - всього	211,1
	З них:
25010100	Від платних послуг, що надаються бюджетними установами:	131,4
	Батьківська плата	131,4
25010400	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	42,6
	Оприбуткування під час інвентаризації	42,6
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	37,1
	Благодійний фонд Альбета Черепахи (надходження в натуральній формі)	37,1

За рахунок коштів що надійшли від надання платних послуг було проведено видатки :

- кошти, що надійшли від платних послуг, що надаються бюджетними установами спрямовані:

- на придбання продуктів харчування (2230) – 131,6 тис. грн.

- кошти, що надійшли від благодійних внесків, грантів та дарунків спрямовані:

- інші необоротні матеріальні активи (2210)- надходження в натуральній формі – 5,3 тис. грн.

- господарчі та будівельні матеріали (2210)- 10,3 тис.грн.

- кошти, що надійшли від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), оприбуткування за результатами інвентаризації спрямовані:

- інші необоротні матеріальні активи (2210) – 3,9 тис. грн.;

- основні засоби (3110)-38,5 тис.грн.(багаторічні насадження- 32,0 тис.грн., 6,5 тис.грн.- вулична побудова)

Всього видатки -189,6 тис. грн.

Залишок коштів на 01.01.20 - 44,5 тис. грн. (25010100- 23,0 тис.грн., 25020100- 21,5 тис.грн.)

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (Бюджет розвитку) КПКВКМБ 0211010:

Надійшло коштів 113173 грн.,

в тому числі:

1.Передано із загального фонду на спеціальний(бюджет розвитку)– 88673 грн.

кошти, що надійшли із загального фонду спрямовані:

- холодильники 3 шт. (3110) – 23873,00 грн.;

- пральна машина (3110) – 7160,00 грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації (3132) на «Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у будівлі Чонгарського ясел-садка «Червона Шапочка» Чонгарської сільської ради Генічеського району Херсонської області за адресою: вул. Легунова, 35, с. Чонгар, Генічеського району, Херсонської обл .»- 19240,00 грн.;

- плита електрична (3110)- 18250,00 грн.;

- котел опалювальний (3110) – 11750,00 грн.;

- ноутбук (3110) – 8400,00 грн.

2. Кошти спеціальний фонд (бюджет розвитку) спрямовані :

- вуличний навіс (павільйон) (3110) -24500,00 грн.;

Всього видатки - 113173,00 грн.

Звіт про фінансовий стан (видаткова частина) Новотрудівського НВК "Ромашка" за 2019 рік