Фінансовий звіт і кошторис дошкільних закладів освіти

Кошторис ясла-садка "Червона шапочка"

Звіт про фінансовий стан (видаткова частина) ясла-садок «Червона Шапочка»

 

КПКВКМБ 0211010 «Надання дошкільної освіти»

                                  

Загальний фонд

КПКВКМБ

КЕКВ

Затверджено розписом на 2019 рік з урахуванням змін

Касові

 видатки

 

Фактичні видатки

Відхилення

% виконання

0211010

Видатки

3002236

2890502,49

2763304,24

-111733,51

96

 

2000

3002236

2890502,49

2763304,24

-111733,51

96

 

2100

1977070

1923407,07

1923407,07

-53662,93

97

 

2110

1598791

1561107,75

1561107,75

-37683,25

98

 

2111

1598791

1561107,75

1561107,75

-37683,25

98

 

2120

378279

362299,32

362299,32

-15979,68

96

 

2200

1025166

967095,42

839897,17

-58070,58

94

 

2210

212148

212147,55

141002,58

-0,45

100

 

2220

3999

3999

4761,78

0

100

 

2230

343600

302255,18

274256,13

-41344,82

88

 

2240

174808

174807,45

174807,45

-0,55

100

 

2250

6550

6548,4

6548,40

-1,6

100

 

2270

284061

267337,84

238520,83

-16723,16

94

 

2272

10321

7391,57

7391,57

-2929,43

72

 

2273

115240

101446,27

101446,27

-13793,73

88

 

2275

158500

158500

129682,99

0

100

 

Разом

3002236

2890502,49

2763304,24

-111733,51

96

 

КЕКВ –

2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕКВ –

2120

 

 

КЕКВ –

2220

 

 

КЕКВ –

2230

 

 

 

 

КЕКВ –

2272

 

 

 

КЕКВ –

2273

 

 

 

КЕКВ –

2275

 

 

  

Оплата праці.-98%

Економія планових асигнувань у сумі -37683,25 грн. виникла в зв'язку з  нарахуванням лікарняних за рахунок фонду соціального страхування, а також зв'язку з невиплатою розрахункових електрику (згідно рішення LVІ сесії VІI скликання від 19 березня 2019 року № 453 Про скасування рішення LІІІ сесії VІI скликання Чонгарської сільської ради від 22 грудня 2018 року № 376  «Про скорочення 1 штатної одиниці (0,5 ставки електрика ясел-садку «Червона шапочка»)»                

 

Нарахування на заробітну плату.-96%

Економія планових асигнувань у сумі -15979,68 грн. виникла з причин вказаних вище.

 

Медикаменти та перев҆ язувальні матеріали - 100%

 

 

 

Продукти харчування.-88%

Економія планових асигнувань у сумі 41344,82 грн. склалася в зв язку зі зменшенням дітоднів в зимовий період (продукти знаходяться в залишку).

 

 

Оплата водопостачання.-72%

Економія бюджетних коштів у сумі 2929,43 грн. виникла  в зв’язку з економією води.

 

 

Оплата електроенергії.-88 %

Економія планових асигнувань склалася в зв’язку з економією електроенергії у сумі 13793,73 грн.

 

 

Оплата інших енергоносіїв.-100%

 

 

       - 37683,25

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

-15979,68

 

 

 

0

   

 

 

       -41344,82

 

 

 

 

 

-2929,43

 

 

 

 

 

        -13793,73

 

 

 

 

              0

 

 

 

 

 

    Кредиторська заборгованість станом на 01.01.20 року : відсутня

  • загальний фонд відсутня;

      -  спеціальний фонд відсутня.               

   На 2019 рік заплановано 2253936 грн. субвенції з районного бюджету Чонгарському сільському бюджету:

- на утримання установ дошкільної освіти, які фінансуються та розміщені на території Чонгарської сільської ради (1953936 грн.)

- на укріплення матеріально-технічної бази Чонгарського ясла-садка «Червона шапочка» Чонгарської сільської ради ,згідно рішення XLVIII сесії Генічеської районної ради VII скликання від 19 лютого 2019 року № 672 у сумі 30000 грн.

за КПКВКМБ 0211010.

-  для співфінансування  пточного утримання четвертої групи Чонгарського ясел-садка «Червона шапочка» Чонгарської сільської ради, а також на облаштування прилеглої території будівлі цієї групи за адресою: вул.Шкільна,12 с.Миколаївка, Генічеського району Херсонської області,згідно рішення LI сесії  районної ради VII скликання від 11 липня 2019 року № 706 у сумі 300000 грн. за КПКВКМБ 0211010

Використано (касові видатки) –2246170,16 грн.

Залишок невикористаної субвенції у сумі 7765,84 грн. повернуто.

 

 

                                   

                        Аналіз вартості одного дитино-дня КПКВКМБ 0211010

     

Діто-дні

Видатки    на    харчування

                                 Вартість   1 дитино - дня

план

факт

всього

       У тому числі

            планова

          фактична

Загальний

фонд

спеціальний

фонд

всього

   У тому числі

всього

У тому числі

Загальний фонд

Спеціальний

загальний

спеціальний

18180

10168

405823,58

274256,13

   131567,45

40,00

20,00

 20,00

39,91

26,97

12,94

 

Фактична вартість одного дитино-дня за спеціальним фондом менша ніж запланована в зв’язку з наданням пільг зі сплати батьківської плати згідно рішення LIII сесії VІI скликання від  22  грудня 2018 року №  372 «Про встановлення батьківської плати ».

 Фактична сума наданих пільг за  2019 року склала  69630,00 грн. Економія по діто-дням  виникла в зв’язку з погодними зимовими  умовами.

 

Спеціальний фонд

Надходження та видатки на утримання закладів дошкільної освіти за рахунок коштів спеціального фонду за  2019 рік.

        тис.грн.

 

  Залишок коштів на 01.01.2019                    

23,0

25010100

Від платних послуг, що надаються бюджетними установами

23,0

 

Власні надходження установ - всього                                

211,1

 

З них:

 

25010100

Від платних послуг, що надаються бюджетними установами:                                                                                               

131,4

 

Батьківська плата

131,4

25010400

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

42,6

 

Оприбуткування під час інвентаризації

42,6

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

37,1

 

Благодійний фонд Альбета Черепахи (надходження в натуральній формі)

37,1

За рахунок коштів що надійшли від надання платних послуг було проведено видатки :

кошти, що надійшли від платних послуг, що надаються бюджетними установами    спрямовані:

- на придбання продуктів харчування (2230) – 131,6 тис. грн.

кошти, що надійшли від благодійних внесків, грантів та дарунків   спрямовані:

- інші необоротні матеріальні активи (2210)- надходження в натуральній формі – 5,3 тис. грн.

- господарчі та будівельні матеріали (2210)- 10,3 тис.грн.

- кошти, що надійшли від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), оприбуткування за результатами інвентаризації спрямовані:

-  інші необоротні матеріальні активи (2210) – 3,9 тис. грн.;

- основні засоби (3110)-38,5 тис.грн.(багаторічні насадження- 32,0 тис.грн., 6,5 тис.грн.- вулична побудова)

 

Всього видатки   -189,6 тис. грн.                                                                                                                                           

Залишок коштів на 01.01.20  - 44,5 тис. грн. (25010100- 23,0 тис.грн., 25020100- 21,5 тис.грн.)

 

                                                

 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (Бюджет розвитку) КПКВКМБ 0211010:

Надійшло коштів 113173 грн.,

в тому числі:

1.Передано із загального фонду на спеціальний(бюджет розвитку)– 88673 грн.

кошти, що надійшли із загального фонду   спрямовані:

- холодильники 3 шт. (3110) – 23873,00 грн.;

- пральна машина (3110) – 7160,00 грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації (3132) на «Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у будівлі Чонгарського ясел-садка «Червона Шапочка» Чонгарської сільської ради Генічеського району Херсонської області за адресою: вул. Легунова, 35, с. Чонгар, Генічеського району, Херсонської обл .»- 19240,00 грн.;

- плита електрична (3110)- 18250,00 грн.;

- котел опалювальний (3110) – 11750,00 грн.;

- ноутбук (3110) – 8400,00 грн.

2. Кошти спеціальний фонд (бюджет розвитку) спрямовані :

- вуличний навіс (павільйон) (3110) -24500,00 грн.;

Всього видатки   - 113173,00 грн.

 

Звіт про фінансовий стан (видаткова частина) Новотрудівського НВК "Ромашка" за 2019 рік

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Vlada.online - розробка офіційних сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *